| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 400.00 | 289 581.00 | 125 819.00 | 415 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 233 107.00 | | 233 107.00 | 233 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 214.00 | 292 289.00 | 358 926.00 | 651 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | 921.00 | 2 081.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CF Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 851.00 | 921.00 | 29 930.00 | 30 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 065.00 | 293 210.00 | 388 855.00 | 682 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
DH Report à nouveau | -24 681.00 | | | -24 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764.00 | | | -764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 703.00 | | | 122 703.00 |
DL TOTAL (I) | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 101.00 | | | 168 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 829.00 | | | 232 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 855.00 | | | 388 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 629.00 | | | 232 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116.00 | 250.00 | 366.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 6 689.00 | 1 102.00 | 7 791.00 | 6 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 805.00 | 1 352.00 | 8 157.00 | 6 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764.00 | | | -764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 714.00 | | 37 500.00 | 613 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 007.00 | | 37 500.00 | 611 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 289.00 | | | 292 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 581.00 | | | 289 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 921.00 | | | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | | | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | | | 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VI Groupe et associés | 162 101.00 | 162 101.00 | | 162 101.00 |
VP Divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 829.00 | 232 829.00 | | 232 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
ST Autres comptes | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YT Sous‐traitance | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812.00 | | | 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 983.00 | | | 45 983.00 |