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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 461.00 | 116 898.00 | 6 562.00 | 123 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 806.00 | 41 656.00 | 8 150.00 | 49 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 966.00 | 159 253.00 | 32 713.00 | 191 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 091.00 | 38 267.00 | 440 824.00 | 479 091.00 |
BZ Autres créances | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 015.00 | | 115 015.00 | 115 015.00 |
CF Disponibilités | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 764.00 | 38 267.00 | 576 497.00 | 614 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 730.00 | 197 520.00 | 609 209.00 | 806 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 407.00 | 123 324.00 | | 188 407.00 |
DL TOTAL (I) | 196 877.00 | 131 794.00 | | 196 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 977.00 | 49 829.00 | | 39 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 256.00 | 5 370.00 | | 72 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 320.00 | 159 890.00 | | 115 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 134.00 | 154 801.00 | | 150 134.00 |
EA Autres dettes | 34 644.00 | 4 331.00 | | 34 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 332.00 | 442 222.00 | | 412 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 209.00 | 574 015.00 | | 609 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 944.00 | 402 901.00 | | 382 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 623.00 | | 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 999.00 | | 5 560.00 | 188 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593.00 | 191 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 173 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 300.00 | | 3 560.00 | 172 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 2 000.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 572.00 | 7 275.00 | 2 593.00 | 154 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 873.00 | 7 275.00 | 2 593.00 | 153 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 997.00 | 436 997.00 | | 436 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 350.00 | 9 962.00 | 29 388.00 | 39 350.00 |
VI Groupe et associés | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 686.00 | 449 592.00 | 44 094.00 | 493 686.00 |
VW T.V.A. | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 332.00 | 382 944.00 | 29 388.00 | 412 332.00 |