| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
AH Fonds commercial | 325 211.00 | | 325 211.00 | 325 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 682.00 | 31 678.00 | 32 003.00 | 63 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 230.00 | 38 116.00 | 617 114.00 | 655 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 265.00 | | 124 265.00 | 124 265.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 640.00 | | 239 640.00 | 239 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 870.00 | 38 116.00 | 856 754.00 | 894 870.00 |
CU Autres participations | 222 295.00 | | 222 295.00 | 222 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 247 040.00 | 229 627.00 | | 247 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 315.00 | 57 413.00 | | 62 315.00 |
DL TOTAL (I) | 342 657.00 | 320 341.00 | | 342 657.00 |
DP Provisions pour risques | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 028.00 | 66 414.00 | | 238 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 586.00 | 64 418.00 | | 88 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 394.00 | 24 165.00 | | 14 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 713.00 | 125 150.00 | | 110 713.00 |
EA Autres dettes | 35 657.00 | 18 908.00 | | 35 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 377.00 | 299 055.00 | | 487 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 754.00 | 619 396.00 | | 856 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 541.00 | 22 116.00 | | 316 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 681.00 | | 236 396.00 | 456 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 847.00 | 655 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 847.00 | 63 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 069.00 | | | 341 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 861.00 | | 38 667.00 | 62 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 751.00 | | 197 729.00 | 52 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 240.00 | 12 365.00 | 29 489.00 | 55 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 802.00 | 12 365.00 | 29 489.00 | 48 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 465.00 | 124 465.00 | | 124 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 265.00 | 124 265.00 | | 124 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 028.00 | 67 191.00 | 170 837.00 | 238 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
VP Divers | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 490.00 | 110 490.00 | | 110 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 627.00 | 142 757.00 | 27 870.00 | 170 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 377.00 | 316 540.00 | 170 837.00 | 487 377.00 |