| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
AN Terrains | 146 275.00 | | 146 275.00 | 146 275.00 |
AP Constructions | 787 895.00 | 447 284.00 | 340 611.00 | 787 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 300.00 | 26 800.00 | 16 500.00 | 43 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 021.00 | 84 381.00 | 46 640.00 | 131 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 247.00 | 570 220.00 | 959 026.00 | 1 529 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 774.00 | | 276 774.00 | 276 774.00 |
BZ Autres créances | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CF Disponibilités | 130 152.00 | | 130 152.00 | 130 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 803.00 | | 430 803.00 | 430 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 050.00 | 570 220.00 | 1 389 829.00 | 1 960 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 070.00 | 200 070.00 | | 200 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
DG Autres réserves | 589 974.00 | 580 055.00 | | 589 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 373.00 | 9 919.00 | | 79 373.00 |
DL TOTAL (I) | 937 840.00 | 858 467.00 | | 937 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 794.00 | 420 366.00 | | 350 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 038.00 | 24 377.00 | | 23 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 2 952.00 | | 5 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 352.00 | 58 919.00 | | 72 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 989.00 | 506 615.00 | | 451 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 829.00 | 1 365 082.00 | | 1 389 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 805.00 | 156 074.00 | | 172 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 805.00 | 156 074.00 | | 172 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 426 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 101.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 653.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 494.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 275.00 | 1 866.00 | | 9 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 974.00 | 369 498.00 | | 465 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 602.00 | 359 579.00 | | 386 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 372.00 | 9 919.00 | | 79 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 092.00 | | 11 155.00 | 1 518 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 336.00 | | 11 155.00 | 1 097 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 119.00 | 57 101.00 | | 513 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 363.00 | 57 101.00 | | 501 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
UX Autres créances clients | 276 774.00 | 276 774.00 | | 276 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 537.00 | 71 352.00 | 273 301.00 | 350 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 651.00 | 300 651.00 | | 300 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 989.00 | 172 804.00 | 273 301.00 | 451 989.00 |