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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 029 910.00 | 600 000.00 | 429 910.00 | 1 029 910.00 |
AN Terrains | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
AP Constructions | 112 505.00 | 76 233.00 | 36 272.00 | 112 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 130.00 | 185 727.00 | 40 402.00 | 226 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 691.00 | 892 820.00 | 331 871.00 | 1 224 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 310.00 | 1 843 108.00 | 860 201.00 | 2 703 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BT Marchandises | 526 523.00 | | 526 523.00 | 526 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 203 238.00 | | 203 238.00 | 203 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CF Disponibilités | 439 705.00 | | 439 705.00 | 439 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 025.00 | | 1 219 025.00 | 1 219 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 335.00 | 1 843 108.00 | 2 079 226.00 | 3 922 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
DG Autres réserves | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 283.00 | | | 159 283.00 |
DL TOTAL (I) | 446 294.00 | | | 446 294.00 |
DP Provisions pour risques | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 531.00 | | | 1 065 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 754.00 | | | 400 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 487.00 | | | 150 487.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 123.00 | | | 1 621 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 226.00 | | | 2 079 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 995.00 | | | 743 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 203 342.00 | | 10 203 342.00 | 10 203 342.00 |
FD Production vendue biens | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
FG Production vendue services | 113 775.00 | | 113 775.00 | 113 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 324 824.00 | | 10 324 824.00 | 10 324 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 391 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 425 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 255 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 071.00 | | | -9 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 416 923.00 | | | 10 416 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 257 639.00 | | | 10 257 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 283.00 | | | 159 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 602.00 | 94 708.00 | | 2 608 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 910.00 | | | 1 029 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 647.00 | 93 008.00 | | 1 560 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 045.00 | 1 700.00 | | 18 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 224.00 | 103 885.00 | 1 243 109.00 | 1 139 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 224.00 | 103 885.00 | 1 243 109.00 | 1 139 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 754.00 | 400 754.00 | | 400 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 487.00 | 150 487.00 | | 150 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UP Prêts | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 531.00 | 188 470.00 | 840 983.00 | 1 065 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 502.00 | | | 139 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 239.00 | 203 239.00 | | 203 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 598.00 | 246 053.00 | 19 545.00 | 265 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 057.00 | 743 996.00 | 840 983.00 | 1 621 057.00 |