| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 421.00 | 676 388.00 | 135 032.00 | 811 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
AN Terrains | 1 019 624.00 | | 1 019 624.00 | 1 019 624.00 |
AP Constructions | 18 122 076.00 | 11 065 963.00 | 7 056 113.00 | 18 122 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 776 746.00 | 37 285 670.00 | 2 491 076.00 | 39 776 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 497 338.00 | 7 789 617.00 | 1 707 721.00 | 9 497 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 340 099.00 | | 1 340 099.00 | 1 340 099.00 |
AX Avances et acomptes | 219 068.00 | | 219 068.00 | 219 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 815 289.00 | 56 839 313.00 | 13 975 975.00 | 70 815 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920 037.00 | 582 564.00 | 1 337 473.00 | 1 920 037.00 |
BN En cours de production de biens | 3 951 232.00 | | 3 951 232.00 | 3 951 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 209 000.00 | 1 219 458.00 | 5 989 542.00 | 7 209 000.00 |
BT Marchandises | 465 536.00 | | 465 536.00 | 465 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 672 141.00 | 163 235.00 | 6 508 905.00 | 6 672 141.00 |
BZ Autres créances | 2 268 112.00 | | 2 268 112.00 | 2 268 112.00 |
CF Disponibilités | 239 986.00 | | 239 986.00 | 239 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 754 265.00 | 1 965 257.00 | 20 789 007.00 | 22 754 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 569 611.00 | 58 804 571.00 | 34 765 039.00 | 93 569 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 616 633.00 | 10 150 730.00 | | 12 616 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448 238.00 | 1 448 238.00 | | 1 448 238.00 |
DH Report à nouveau | 266 756.00 | -298 959.00 | | 266 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 198 518.00 | -12 235 138.00 | | -4 198 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 333 109.00 | -935 128.00 | | 10 333 109.00 |
DP Provisions pour risques | 2 704 273.00 | 600 821.00 | | 2 704 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 257 403.00 | 5 342 460.00 | | 4 257 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 961 677.00 | 5 943 282.00 | | 6 961 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 53 170.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293 627.00 | 4 889 168.00 | | 6 293 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 675 598.00 | 2 904 355.00 | | 4 675 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 049.00 | -4 212.00 | | 1 049.00 |
EA Autres dettes | 6 253 165.00 | 24 075 579.00 | | 6 253 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 729.00 | 171 940.00 | | 139 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 465 452.00 | 32 192 270.00 | | 17 465 452.00 |
ED (V) | 4 799.00 | 877.00 | | 4 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 765 039.00 | 37 201 300.00 | | 34 765 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 967.00 | 316 565.00 | 2 056 533.00 | 1 739 967.00 |
FD Production vendue biens | 13 331 917.00 | 18 574 133.00 | 31 906 050.00 | 13 331 917.00 |
FG Production vendue services | 8 230 952.00 | 436 826.00 | 8 667 778.00 | 8 230 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 302 837.00 | 19 327 524.00 | 42 630 362.00 | 23 302 837.00 |
FM Production stockée | | | -885 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 627 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 324 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 787 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 470 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 537 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539 962.00 | |
GE Autres charges | | | 197 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 139 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 512 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 780 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 326.00 | 123 412.00 | | 13 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 659.00 | 542 045.00 | | 36 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 254 635.00 | 337 510.00 | | 1 254 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304 621.00 | 1 002 967.00 | | 1 304 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 55 000.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 826.00 | 516 045.00 | | 197 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300 000.00 | 2 844 077.00 | | 2 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498 426.00 | 3 415 122.00 | | 2 498 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193 804.00 | -2 412 154.00 | | -1 193 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -775 613.00 | -453 101.00 | | -775 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 062 391.00 | 40 429 042.00 | | 45 062 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 260 909.00 | 52 664 180.00 | | 49 260 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 198 518.00 | -12 235 138.00 | | -4 198 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 439 560.00 | | 5 982 010.00 | 68 439 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 606 281.00 | 70 815 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606 281.00 | 69 974 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 804.00 | | 145 290.00 | 687 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 744 515.00 | | 5 836 720.00 | 67 744 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 562 395.00 | 2 786 417.00 | 201 386.00 | 50 562 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 011.00 | 16 051.00 | | 682 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 880 384.00 | 2 770 365.00 | 201 386.00 | 49 880 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 943 282.00 | 2 840 017.00 | 1 821 622.00 | 5 943 282.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 595 410.00 | | 903 523.00 | 4 595 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 830 601.00 | 496 711.00 | 525 290.00 | 1 830 601.00 |
6T Sur comptes clients | 226 047.00 | | 62 812.00 | 226 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 652 059.00 | 496 711.00 | 1 491 626.00 | 6 652 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 595 341.00 | 3 336 729.00 | 3 313 248.00 | 12 595 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036 673.00 | 2 012 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 55.00 | 45 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 300 000.00 | 1 254 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293 627.00 | 6 293 627.00 | | 6 293 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307 875.00 | 3 307 875.00 | | 3 307 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 375.00 | 1 041 375.00 | | 1 041 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759 839.00 | 1 759 839.00 | | 1 759 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 729.00 | 139 729.00 | | 139 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 568 413.00 | 6 568 413.00 | | 6 568 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 868.00 | 98 868.00 | | 98 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 727.00 | 103 727.00 | | 103 727.00 |
VB T. V. A. | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 064.00 | 1 915 064.00 | | 1 915 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 4 482 646.00 | 4 482 646.00 | | 4 482 646.00 |
VP Divers | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 375.00 | 249 375.00 | | 249 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 945 000.00 | 8 937 760.00 | 7 240.00 | 8 945 000.00 |
VW T.V.A. | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 454 772.00 | 17 454 772.00 | | 17 454 772.00 |