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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AH Fonds commercial | 114 433.00 | | 114 433.00 | 114 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 506.00 | 34 637.00 | 42 869.00 | 77 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 765.00 | 12 012.00 | 193 753.00 | 205 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 381.00 | 51 326.00 | 351 055.00 | 402 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 840.00 | | 86 840.00 | 86 840.00 |
BT Marchandises | 1 299 992.00 | 134 335.00 | 1 165 657.00 | 1 299 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 594.00 | 4 508.00 | 1 223 086.00 | 1 227 594.00 |
BZ Autres créances | 68 859.00 | | 68 859.00 | 68 859.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 280.00 | 138 843.00 | 2 582 437.00 | 2 721 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 517.00 | 190 169.00 | 2 935 348.00 | 3 125 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
DH Report à nouveau | -123 348.00 | 46 613.00 | | -123 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 517.00 | -169 960.00 | | 13 517.00 |
DL TOTAL (I) | 124 210.00 | 110 694.00 | | 124 210.00 |
DP Provisions pour risques | 1 857.00 | 640.00 | | 1 857.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 857.00 | 9 257.00 | | 1 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 413.00 | 410 103.00 | | 721 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 463.00 | 713 609.00 | | 762 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 119.00 | 12 351.00 | | 29 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 610.00 | 988 849.00 | | 902 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 519.00 | 392 279.00 | | 387 519.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 22 912.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 819.00 | 2 540 104.00 | | 2 808 819.00 |
ED (V) | 462.00 | 354.00 | | 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 348.00 | 2 660 409.00 | | 2 935 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 297.00 | 2 517 959.00 | | 2 679 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 974.00 | | 222 671.00 | 282 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 264.00 | 402 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 119 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 764.00 | 283 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 110.00 | | | 131 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 364.00 | | 222 671.00 | 94 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 076.00 | 23 654.00 | 3 404.00 | 31 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 399.00 | 23 654.00 | 3 404.00 | 26 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 257.00 | 1 857.00 | 9 257.00 | 9 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 300.00 | 19 035.00 | | 115 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 722.00 | 2 398.00 | 612.00 | 2 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 022.00 | 21 433.00 | 612.00 | 118 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 279.00 | 23 290.00 | 9 869.00 | 127 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 433.00 | 9 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 857.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 627.00 | 207 627.00 | | 207 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 610.00 | 902 610.00 | | 902 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 186.00 | 141 186.00 | | 141 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 105.00 | 161 105.00 | | 161 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 088.00 | | | 1 220 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VB T. V. A. | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 268.00 | 549 268.00 | | 549 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 145.00 | 42 623.00 | 85 049.00 | 172 145.00 |
VI Groupe et associés | 554 836.00 | 554 836.00 | | 554 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 915.00 | 1 305 409.00 | 7 506.00 | 1 312 915.00 |
VW T.V.A. | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 700.00 | 2 650 178.00 | 85 049.00 | 2 779 700.00 |