| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 872.00 | | 124 872.00 | 124 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 918.00 | 27 114.00 | 131 804.00 | 158 918.00 |
BT Marchandises | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CF Disponibilités | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 200.00 | 27 114.00 | 178 086.00 | 205 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -36 017.00 | -26 375.00 | | -36 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 850.00 | -9 643.00 | | -21 850.00 |
DL TOTAL (I) | -50 245.00 | -28 395.00 | | -50 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 51.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 518.00 | | 28 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 282.00 | 186 599.00 | | 199 282.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 241.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 330.00 | 215 410.00 | | 228 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 086.00 | 187 015.00 | | 178 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 330.00 | 215 410.00 | | 228 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
FG Production vendue services | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 255.00 | | 133 255.00 | 133 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 798.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 574.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 290.00 | 18 495.00 | | 12 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 828.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 828.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -828.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 286.00 | 178 838.00 | | 135 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 136.00 | 188 480.00 | | 157 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 850.00 | -9 643.00 | | -21 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 918.00 | | | 158 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 159.00 | | | 127 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 372.00 | 197 372.00 | | 197 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 841.00 | 12 196.00 | 4 645.00 | 16 841.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 330.00 | 228 330.00 | | 228 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -56.00 | -82.00 | | -56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 053.00 | 5 887.00 | | 6 053.00 |
ST Autres comptes | 16 600.00 | 32 458.00 | | 16 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 556.00 | 13 645.00 | | 15 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 452.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306.00 | 370.00 | | 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 700.00 | 22 670.00 | | 19 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 249.00 | 16 349.00 | | 11 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 209.00 | 51 990.00 | | 38 209.00 |