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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 502.00 | 9 619.00 | 1 884.00 | 11 502.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 787.00 | 37 457.00 | 10 330.00 | 47 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 766.00 | 69 538.00 | 33 228.00 | 102 766.00 |
BT Marchandises | 159 277.00 | 14 446.00 | 144 832.00 | 159 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 450.00 | 11 904.00 | 213 547.00 | 225 450.00 |
BZ Autres créances | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CF Disponibilités | 943 036.00 | | 943 036.00 | 943 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 706.00 | 26 350.00 | 1 346 356.00 | 1 372 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 472.00 | 95 887.00 | 1 379 585.00 | 1 475 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 437 874.00 | 412 106.00 | | 437 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 941.00 | 235 768.00 | | 152 941.00 |
DL TOTAL (I) | 607 315.00 | 664 374.00 | | 607 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 409.00 | 368 135.00 | | 317 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 451.00 | 22 070.00 | | 15 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 048.00 | 109 928.00 | | 47 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 658.00 | 124 461.00 | | 238 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 592.00 | 165 227.00 | | 96 592.00 |
EA Autres dettes | 57 113.00 | 46 229.00 | | 57 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 270.00 | 836 050.00 | | 772 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 585.00 | 1 500 424.00 | | 1 379 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 678.00 | 519 015.00 | | 522 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 584.00 | | 3 182.00 | 99 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 068.00 | | 3 182.00 | 67 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 967.00 | 6 571.00 | | 62 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 512.00 | 1 107.00 | | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 455.00 | 5 464.00 | | 54 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
6T Sur comptes clients | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
UX Autres créances clients | 225 450.00 | 225 450.00 | | 225 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 406.00 | 270 392.00 | 14 014.00 | 284 406.00 |