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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 1 251.00 | 761.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 198.00 | 1 251.00 | 2 236 947.00 | 2 238 198.00 |
BZ Autres créances | 935 216.00 | | 935 216.00 | 935 216.00 |
CF Disponibilités | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 904.00 | | 977 904.00 | 977 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 102.00 | 1 251.00 | 3 214 851.00 | 3 216 102.00 |
CU Autres participations | 2 236 186.00 | | 2 236 186.00 | 2 236 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 992.00 | 212 992.00 | | 212 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 2 177 425.00 | 2 281 127.00 | | 2 177 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 210.00 | 149 227.00 | | 640 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 928.00 | 2 664 645.00 | | 3 051 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 879.00 | 818.00 | | 157 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 178 260.00 | | |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 923.00 | 184 065.00 | | 162 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 851.00 | 2 848 711.00 | | 3 214 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -536.00 | -61 946.00 | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 679.00 | 99 721.00 | | 650 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 469.00 | -49 506.00 | | 10 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 210.00 | 149 227.00 | | 640 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 198.00 | | | 2 238 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 186.00 | | | 2 236 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846.00 | 405.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | 405.00 | | 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VC Groupe et associés | 497 546.00 | | 497 546.00 | 497 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 157 879.00 | | 157 879.00 | 157 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 170.00 | 185 170.00 | | 185 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 216.00 | 437 670.00 | 497 546.00 | 935 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 923.00 | 5 044.00 | 157 879.00 | 162 923.00 |