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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 888.00 | 263 308.00 | 34 580.00 | 297 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 574.00 | 263 308.00 | 77 266.00 | 340 574.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
072 Créances – Autres | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
084 Disponibilités | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
110 Total général Actif | 376 235.00 | 263 308.00 | 112 927.00 | 376 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 997.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 029.00 | | | 307 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 832.00 | | | 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 229.00 | | | 309 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 817.00 | | | 817.00 |
242 Autres charges externes. | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -829.00 | | | -829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 472.00 | | | 110 472.00 |
252 Charges sociales | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
262 Autres charges | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 974.00 | | | 318 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 744.00 | | | -9 744.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 997.00 | | | -7 997.00 |