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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 122 246.00 | 60 433.00 | 61 813.00 | 122 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 773.00 | 1 825 069.00 | 458 703.00 | 2 283 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 451.00 | 297 086.00 | 595 364.00 | 892 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 469.00 | 2 195 589.00 | 1 115 881.00 | 3 311 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 235.00 | | 183 235.00 | 183 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 639.00 | 91 337.00 | 2 009 302.00 | 2 100 639.00 |
BZ Autres créances | 2 592 443.00 | | 2 592 443.00 | 2 592 443.00 |
CF Disponibilités | 2 529 080.00 | | 2 529 080.00 | 2 529 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 405 397.00 | 91 337.00 | 7 314 060.00 | 7 405 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 716 867.00 | 2 286 925.00 | 8 429 941.00 | 10 716 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 362.00 | -610 401.00 | | -1 249 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 538.00 | -638 961.00 | | -18 538.00 |
DK Provisions réglementées | 265 909.00 | 211 388.00 | | 265 909.00 |
DL TOTAL (I) | -836 991.00 | -872 974.00 | | -836 991.00 |
DP Provisions pour risques | 1 820 930.00 | 1 395 360.00 | | 1 820 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 150.00 | 271 979.00 | | 254 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 075 080.00 | 1 667 339.00 | | 2 075 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 407.00 | 632 434.00 | | 343 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 222.00 | 198 918.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 023.00 | 2 069 860.00 | | 2 088 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 368.00 | 1 813 096.00 | | 1 535 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 267.00 | 98 135.00 | | 192 267.00 |
EA Autres dettes | 283 062.00 | 1 493 176.00 | | 283 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 744 502.00 | 2 958 269.00 | | 2 744 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 191 852.00 | 9 263 888.00 | | 7 191 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 429 941.00 | 10 058 253.00 | | 8 429 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 987 841.00 | | 17 987 841.00 | 17 987 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 987 841.00 | | 17 987 841.00 | 17 987 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 894 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 963 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 556 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 628 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 104 639.00 | |
GE Autres charges | | | 594 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 693 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 465 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 699.00 | 8 700.00 | | 381 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 446.00 | 82 165.00 | | 47 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 145.00 | 90 865.00 | | 429 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 967.00 | 51 296.00 | | 101 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 047.00 | 51 296.00 | | 112 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 097.00 | 39 568.00 | | 317 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 789 711.00 | 20 403 465.00 | | 20 789 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 808 249.00 | 21 042 426.00 | | 20 808 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 538.00 | -638 961.00 | | -18 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 879.00 | | 365 585.00 | 3 294 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 995.00 | | 3 311 469.00 | 348 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 995.00 | | 3 298 469.00 | 348 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 879.00 | | 365 585.00 | 3 281 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 631.00 | 253 952.00 | 348 995.00 | 2 290 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 631.00 | 253 952.00 | 348 995.00 | 2 277 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 388.00 | 101 967.00 | 47 446.00 | 211 388.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 667 339.00 | 1 104 639.00 | 696 898.00 | 1 667 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878 727.00 | 1 206 606.00 | 744 344.00 | 1 878 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 023.00 | 2 088 023.00 | | 2 088 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 667.00 | 390 667.00 | | 390 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531 855.00 | 531 855.00 | | 531 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 267.00 | 192 267.00 | | 192 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 291.00 | 108 291.00 | | 108 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 744 502.00 | 2 744 502.00 | | 2 744 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 639.00 | 2 100 639.00 | | 2 100 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 235 001.00 | 235 001.00 | | 235 001.00 |
VC Groupe et associés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 407.00 | 343 407.00 | | 343 407.00 |
VI Groupe et associés | 179 994.00 | 179 994.00 | | 179 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319 443.00 | 2 319 443.00 | | 2 319 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 082.00 | 4 693 082.00 | | 4 693 082.00 |
VW T.V.A. | 524 682.00 | 524 682.00 | | 524 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 191 852.00 | 7 191 852.00 | | 7 191 852.00 |