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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849 984.00 | | 849 984.00 | 849 984.00 |
BF Prêts | 200 009.00 | | 200 009.00 | 200 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 101.00 | 24 109.00 | 1 050 992.00 | 1 075 101.00 |
BZ Autres créances | 2 022 602.00 | | 2 022 602.00 | 2 022 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 846 000.00 | | 2 846 000.00 | 2 846 000.00 |
CF Disponibilités | 120 715.00 | | 120 715.00 | 120 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 109.00 | | 4 991 109.00 | 4 991 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 210.00 | 24 109.00 | 6 042 101.00 | 6 066 210.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
DG Autres réserves | 2 837 268.00 | 2 837 268.00 | | 2 837 268.00 |
DH Report à nouveau | -74 708.00 | -45 018.00 | | -74 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 611.00 | -29 691.00 | | -59 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 794 488.00 | 4 854 099.00 | | 4 794 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 374.00 | 1 467 265.00 | | 1 108 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 388.00 | 85 663.00 | | 88 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 4 100.00 | | 3 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 482.00 | 19 610.00 | | 46 482.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 613.00 | 1 577 391.00 | | 1 247 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 101.00 | 6 431 490.00 | | 6 042 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 678.00 | 20 043.00 | | 61 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 719.00 | 94 440.00 | | 95 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 330.00 | 124 130.00 | | 155 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 611.00 | -29 691.00 | | -59 611.00 |