| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 3 431 470.00 | 3 431 470.00 | | 3 431 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 794 837.00 | 12 791 749.00 | 3 087.00 | 12 794 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 582.00 | 223 756.00 | 52 825.00 | 276 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 967.00 | | 188 967.00 | 188 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 927 422.00 | 16 682 542.00 | 3 244 880.00 | 19 927 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 276.00 | 66 765.00 | 61 510.00 | 128 276.00 |
BZ Autres créances | 788 493.00 | | 788 493.00 | 788 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 507 626.00 | | 6 507 626.00 | 6 507 626.00 |
CF Disponibilités | 4 058 698.00 | | 4 058 698.00 | 4 058 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 501 265.00 | 66 765.00 | 11 434 499.00 | 11 501 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 428 687.00 | 16 749 307.00 | 14 679 379.00 | 31 428 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 814.00 | | | -448 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 672 000.00 | | | -2 672 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 185.00 | | | 1 829 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 137 972.00 | | | 12 137 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 137 972.00 | | | 12 137 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 431.00 | | | 487 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 221.00 | | | 712 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 679 379.00 | | | 14 679 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 221.00 | | | 712 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 778 196.00 | | 1 096.00 | 21 778 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 927 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 502 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 108.00 | | | 689 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 895 121.00 | | 1 096.00 | 20 895 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 967.00 | | | 193 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 231 427.00 | 45 575.00 | | 18 231 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 800.00 | | | 638 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 592 627.00 | 45 575.00 | | 17 592 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 737 105.00 | 5 594 826.00 | 1 193 959.00 | 7 737 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 737 105.00 | 5 594 826.00 | 1 193 959.00 | 7 737 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 193 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 594 826.00 | 1 260 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 431.00 | 487 431.00 | | 487 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 967.00 | | 188 967.00 | 188 967.00 |
UX Autres créances clients | 128 276.00 | 128 276.00 | | 128 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 494.00 | 788 494.00 | | 788 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 907.00 | 934 940.00 | 188 967.00 | 1 123 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 222.00 | 712 222.00 | | 712 222.00 |