| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 221 364.00 | 143 946.00 | 2 077 418.00 | 2 221 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 429.00 | 122 114.00 | 195 315.00 | 317 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 921 115.00 | | 12 921 115.00 | 12 921 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 637 084.00 | 266 060.00 | 17 371 023.00 | 17 637 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 515 829.00 | | 3 515 829.00 | 3 515 829.00 |
BT Marchandises | 760 266.00 | | 760 266.00 | 760 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 812.00 | | 706 812.00 | 706 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 685.00 | 61 667.00 | 2 271 018.00 | 2 332 685.00 |
BZ Autres créances | 5 076 091.00 | 698 716.00 | 4 377 375.00 | 5 076 091.00 |
CF Disponibilités | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 170.00 | | 361 170.00 | 361 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 787 930.00 | 760 383.00 | 12 027 547.00 | 12 787 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 425 014.00 | 1 026 443.00 | 29 398 571.00 | 30 425 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599 050.00 | | | 599 050.00 |
CU Autres participations | 2 144 675.00 | | 2 144 675.00 | 2 144 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 970.00 | 793 970.00 | | 793 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 076.00 | 1 246 168.00 | | 1 097 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 053.00 | 12 908.00 | | 412 053.00 |
DK Provisions réglementées | 138 614.00 | 89 466.00 | | 138 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 119.00 | 2 228 918.00 | | 2 528 119.00 |
DP Provisions pour risques | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258 199.00 | 3 733 157.00 | | 3 258 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 711.00 | 23 321.00 | | 23 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 284.00 | 2 716 625.00 | | 3 216 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 399.00 | 931 362.00 | | 917 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 175 000.00 | | 650.00 |
EA Autres dettes | 19 363 737.00 | 20 050 410.00 | | 19 363 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 779 979.00 | 27 629 874.00 | | 26 779 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 398 571.00 | 29 858 793.00 | | 29 398 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 959 455.00 | 24 773 173.00 | | 23 959 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 056 010.00 | | 2 832 890.00 | 17 056 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 251 816.00 | 15 098 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251 816.00 | 17 637 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 794.00 | | | 2 538 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517 216.00 | | 2 832 890.00 | 14 517 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 512.00 | 93 549.00 | | 172 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 512.00 | 93 549.00 | | 172 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 466.00 | 49 148.00 | | 89 466.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 472.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 698 716.00 | | | 698 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 383.00 | | | 760 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 849.00 | 139 620.00 | | 849 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 284.00 | 3 216 284.00 | | 3 216 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 139.00 | 281 139.00 | | 281 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 363 737.00 | 19 363 737.00 | | 19 363 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 921 115.00 | 599 050.00 | 12 322 065.00 | 12 921 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 685.00 | 2 258 685.00 | | 2 258 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VB T. V. A. | 407 271.00 | 407 271.00 | | 407 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 911.00 | 288 911.00 | | 288 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 969 288.00 | 170 264.00 | 828 882.00 | 2 969 288.00 |
VI Groupe et associés | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 120.00 | | | 115 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 978.00 | | | 121 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668 820.00 | 4 668 820.00 | | 4 668 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 170.00 | 361 170.00 | | 361 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 723 561.00 | 8 368 996.00 | 12 354 565.00 | 20 723 561.00 |
VW T.V.A. | 511 769.00 | 511 769.00 | | 511 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 779 979.00 | 23 959 455.00 | 850 382.00 | 26 779 979.00 |