| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033.00 | 3 686.00 | 347.00 | 4 033.00 |
BF Prêts | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 069.00 | 3 686.00 | 99 383.00 | 103 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 708.00 | | 131 708.00 | 131 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 777.00 | 3 686.00 | 231 091.00 | 234 777.00 |
CU Autres participations | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
DH Report à nouveau | 146 863.00 | 224 805.00 | | 146 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 111.00 | -50 942.00 | | 13 111.00 |
DL TOTAL (I) | 193 225.00 | 207 114.00 | | 193 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | 8 428.00 | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 33 601.00 | | 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 363.00 | 3 075.00 | | 15 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 866.00 | 45 104.00 | | 37 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 091.00 | 252 218.00 | | 231 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 242.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 1 656.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 1 656.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | -1 015.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 888.00 | 10 776.00 | | 67 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 777.00 | 61 718.00 | | 54 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 111.00 | -50 942.00 | | 13 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 400.00 | | 4 051.00 | 107 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 382.00 | 99 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 382.00 | 103 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 368.00 | | 4 051.00 | 103 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598.00 | 88.00 | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | 88.00 | | 3 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UP Prêts | 72 640.00 | 4 400.00 | | 72 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VI Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 724.00 | 37 484.00 | 68 240.00 | 105 724.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |