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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 483 712.00 | 443 287.00 | 40 425.00 | 483 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 403.00 | 454 828.00 | 40 575.00 | 495 403.00 |
BZ Autres créances | 2 340 468.00 | | 2 340 468.00 | 2 340 468.00 |
CF Disponibilités | 1 853 832.00 | | 1 853 832.00 | 1 853 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 300.00 | | 4 194 300.00 | 4 194 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 703.00 | 454 828.00 | 4 234 875.00 | 4 689 703.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 474.00 | 1 236 634.00 | | 1 303 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 474.00 | 666 840.00 | | 703 474.00 |
DK Provisions réglementées | 1 518 471.00 | 1 298 371.00 | | 1 518 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 420.00 | 3 421 845.00 | | 3 745 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 058.00 | 579 426.00 | | 409 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 344.00 | 3 121.00 | | 58 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 053.00 | 21 172.00 | | 22 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 455.00 | 703 719.00 | | 489 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 875.00 | 4 125 564.00 | | 4 234 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 058.00 | | | 409 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 101.00 | 202 870.00 | | 220 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 101.00 | 202 870.00 | | 220 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 101.00 | -202 870.00 | | -220 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 573.00 | 277 856.00 | | 273 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 593.00 | 1 482 526.00 | | 1 581 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 118.00 | 815 686.00 | | 878 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 474.00 | 666 840.00 | | 703 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 166.00 | 34 661.00 | | 420 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 166.00 | 34 661.00 | | 420 166.00 |