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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 736.00 | 46 113.00 | 16 623.00 | 62 736.00 |
040 Immobilisations financières | 73 671.00 | | 73 671.00 | 73 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 407.00 | 46 113.00 | 290 294.00 | 336 407.00 |
060 Stock marchandises | 751 091.00 | | 751 091.00 | 751 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
072 Créances – Autres | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
084 Disponibilités | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 149.00 | | 830 149.00 | 830 149.00 |
110 Total général Actif | 1 166 556.00 | 46 113.00 | 1 120 443.00 | 1 166 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 012 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 196 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 120 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 281.00 | | | 137 281.00 |
214 Production vendue de biens – France | -58.00 | | | -58.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
252 Charges sociales | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 146.00 | | | 175 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 621.00 | | | -37 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 002.00 | | | -39 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 407.00 | | | 336 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |