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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514.00 | 1 324.00 | 2 190.00 | 3 514.00 |
BZ Autres créances | 856 069.00 | | 856 069.00 | 856 069.00 |
CF Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 861.00 | | 860 861.00 | 860 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 374.00 | 1 324.00 | 863 051.00 | 864 374.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 841 727.00 | 1 431 728.00 | | 841 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 093.00 | 9 999.00 | | 7 093.00 |
DL TOTAL (I) | 857 620.00 | 1 450 527.00 | | 857 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 6 625.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 170.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | 1 391.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 431.00 | 9 186.00 | | 5 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 051.00 | 1 459 713.00 | | 863 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 1 391.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 642.00 | 14 602.00 | | 11 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550.00 | 4 604.00 | | 4 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 093.00 | 9 999.00 | | 7 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 855 514.00 | | 855 514.00 | 855 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 069.00 | 554.00 | 855 514.00 | 856 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |