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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 695.00 | 34 403.00 | 31 292.00 | 65 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 392.00 | | 93 392.00 | 93 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 747.00 | 34 403.00 | 3 004 343.00 | 3 038 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 911 697.00 | | 911 697.00 | 911 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 456 770.00 | | 1 456 770.00 | 1 456 770.00 |
CF Disponibilités | 1 911 452.00 | | 1 911 452.00 | 1 911 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 815.00 | | 4 281 815.00 | 4 281 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 562.00 | 34 403.00 | 7 286 159.00 | 7 320 562.00 |
CU Autres participations | 2 846 733.00 | | 2 846 733.00 | 2 846 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780 000.00 | 963 303.00 | | 3 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 504 891.00 | 5 082 398.00 | | 2 504 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 903.00 | 439 189.00 | | 487 903.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072 795.00 | 6 784 891.00 | | 7 072 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 386.00 | 48 747.00 | | 32 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 9 222.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 071.00 | 207 560.00 | | 179 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 364.00 | 267 097.00 | | 213 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 159.00 | 7 051 988.00 | | 7 286 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 574.00 | 234 712.00 | | 173 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 019.00 | | 632 019.00 | 632 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 019.00 | | 632 019.00 | 632 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | 16 401.00 | | 1 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 926.00 | 85 817.00 | | 86 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 745.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 97.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 98.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 3 646.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 249.00 | 95 746.00 | | 106 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 289.00 | 1 188 702.00 | | 1 286 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 385.00 | 749 512.00 | | 798 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 903.00 | 439 189.00 | | 487 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 131.00 | | 33 371.00 | 3 024 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 755.00 | 2 973 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 755.00 | 3 038 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958 435.00 | | 33 371.00 | 2 958 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 264.00 | 13 139.00 | | 21 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 264.00 | 13 139.00 | | 21 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 547.00 | 67 699.00 | 23 848.00 | 91 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 386.00 | 16 444.00 | 15 942.00 | 32 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 181.00 | 911 181.00 | | 911 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 517.00 | 913 592.00 | 32 925.00 | 946 517.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 364.00 | 173 574.00 | 39 790.00 | 213 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |