| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 385.00 | 3 861.00 | 9 523.00 | 13 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 895.00 | 8 038.00 | 856.00 | 8 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 973.00 | 191 718.00 | 134 254.00 | 325 973.00 |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 198.00 | 203 618.00 | 146 579.00 | 350 198.00 |
BP En cours de production de services | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 415.00 | 314 792.00 | 253 623.00 | 568 415.00 |
BZ Autres créances | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
CF Disponibilités | 208 071.00 | | 208 071.00 | 208 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 685.00 | | 218 685.00 | 218 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 472.00 | 314 792.00 | 908 680.00 | 1 223 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 671.00 | 518 411.00 | 1 055 259.00 | 1 573 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 322.00 | 47 928.00 | | 115 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 275.00 | 67 393.00 | | -453 275.00 |
DK Provisions réglementées | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DL TOTAL (I) | -317 080.00 | 124 122.00 | | -317 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 847.00 | 262 736.00 | | 850 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 814.00 | 31 854.00 | | 65 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 585.00 | 95 467.00 | | 376 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 845.00 | 24 619.00 | | 74 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 7 490.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 340.00 | 422 781.00 | | 1 372 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 259.00 | 546 903.00 | | 1 055 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 198.00 | | 118 509.00 | 350 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 796.00 | 347 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 652.00 | 330 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 869.00 | | 116 709.00 | 334 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 800.00 | 1 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432.00 | 194 186.00 | | 9 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 3 595.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 166.00 | 190 591.00 | | 9 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 072.00 | 11 584.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 610.00 | 141 175.00 | 82 440.00 | 21 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 610.00 | 141 175.00 | 82 440.00 | 21 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 610.00 | 153 247.00 | 94 024.00 | 21 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 847.00 | 850 847.00 | | 850 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 586.00 | 376 586.00 | | 376 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947 902.00 | 947 902.00 | | 947 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 846.00 | 947 902.00 | 1 944.00 | 949 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 526.00 | 1 306 526.00 | | 1 306 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |