| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 773.00 | 3 806.00 | 18 967.00 | 22 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 041.00 | 52 537.00 | 36 504.00 | 89 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 305 914.00 | 56 343.00 | 8 249 571.00 | 8 305 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 926.00 | | 573 926.00 | 573 926.00 |
BZ Autres créances | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
CF Disponibilités | 766 456.00 | | 766 456.00 | 766 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 275.00 | | 1 426 275.00 | 1 426 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 189.00 | 56 343.00 | 9 675 846.00 | 9 732 189.00 |
CU Autres participations | 8 192 430.00 | | 8 192 430.00 | 8 192 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 560.00 | 2 237 560.00 | | 2 237 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 281 118.00 | 4 281 118.00 | | 4 281 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 214.00 | 38 697.00 | | 79 214.00 |
DG Autres réserves | 257 285.00 | | | 257 285.00 |
DH Report à nouveau | | -62 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 788.00 | 810 326.00 | | 1 732 788.00 |
DL TOTAL (I) | 8 587 965.00 | 7 305 177.00 | | 8 587 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 018.00 | 121 651.00 | | 90 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 752.00 | 1 924 044.00 | | 521 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 036.00 | 104 585.00 | | 96 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 038.00 | 365 984.00 | | 345 038.00 |
EA Autres dettes | 35 038.00 | 39 266.00 | | 35 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 882.00 | 2 555 530.00 | | 1 087 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 675 846.00 | 9 860 706.00 | | 9 675 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 370.00 | | 1 817 370.00 | 1 817 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 370.00 | | 1 817 370.00 | 1 817 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 265.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022 761.00 | 20 000.00 | | 1 022 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 761.00 | 20 000.00 | | 1 022 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 342.00 | 465.00 | | 188 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 432.00 | 465.00 | | 188 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834 329.00 | 19 535.00 | | 834 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 221.00 | 2 451 725.00 | | 3 786 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 433.00 | 1 641 400.00 | | 2 053 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 788.00 | 810 326.00 | | 1 732 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 485 852.00 | | 22 773.00 | 8 485 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 342.00 | 8 194 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 711.00 | 8 305 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 369.00 | 89 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382 442.00 | | | 8 382 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 078.00 | 24 265.00 | | 32 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 078.00 | 20 459.00 | | 32 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 866.00 | 210 866.00 | | 210 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 573 926.00 | 573 926.00 | | 573 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 542.00 | 31 919.00 | 56 623.00 | 88 542.00 |
VI Groupe et associés | 521 593.00 | 521 593.00 | | 521 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 489.00 | 659 819.00 | 1 670.00 | 661 489.00 |
VW T.V.A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 882.00 | 1 031 258.00 | 56 623.00 | 1 087 882.00 |