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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 242.00 | 64 970.00 | 272.00 | 65 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 830.00 | 86 215.00 | 57 615.00 | 143 830.00 |
BT Marchandises | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 442.00 | 5 029.00 | 52 414.00 | 57 442.00 |
BZ Autres créances | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CF Disponibilités | 130 927.00 | | 130 927.00 | 130 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 959.00 | 5 029.00 | 281 930.00 | 286 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 789.00 | 91 244.00 | 339 545.00 | 430 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 150 814.00 | | | 150 814.00 |
DH Report à nouveau | -373 212.00 | | | -373 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 080.00 | | | -96 080.00 |
DL TOTAL (I) | -213 978.00 | | | -213 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 211.00 | | | 459 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 523.00 | | | 553 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 545.00 | | | 339 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 523.00 | | | 553 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 205.00 | 8 677.00 | 215 882.00 | 207 205.00 |
FG Production vendue services | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 405.00 | 8 677.00 | 261 082.00 | 252 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 115.00 | | | 295 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 195.00 | | | 391 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 080.00 | | | -96 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 139.00 | | 1.00 | 157 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 311.00 | 143 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 311.00 | 73 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 902.00 | | 1.00 | 86 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 008.00 | 216.00 | 3 010.00 | 89 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | 50.00 | | 12 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 163.00 | 165.00 | 3 010.00 | 76 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 211.00 | 459 211.00 | | 459 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
UX Autres créances clients | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VB T. V. A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 909.00 | 105 033.00 | 39 876.00 | 144 909.00 |
VW T.V.A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 523.00 | 553 523.00 | | 553 523.00 |