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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 517 485.00 | | 68 517 485.00 | 68 517 485.00 |
AP Constructions | 52 165 143.00 | 33 457 141.00 | 18 708 002.00 | 52 165 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 796 406.00 | | 1 796 406.00 | 1 796 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 479 036.00 | 33 457 141.00 | 89 021 894.00 | 122 479 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044 687.00 | | 3 044 687.00 | 3 044 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695 661.00 | 1 910 314.00 | 1 785 346.00 | 3 695 661.00 |
BZ Autres créances | 4 237 479.00 | | 4 237 479.00 | 4 237 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 977 829.00 | 1 910 314.00 | 9 067 514.00 | 10 977 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 456 865.00 | 35 367 456.00 | 98 089 409.00 | 133 456 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 499 800.00 | 33 499 800.00 | | 33 499 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 499 800.00 | 33 499 800.00 | | 33 499 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829 379.00 | 5 994 469.00 | | 3 829 379.00 |
DL TOTAL (I) | 70 828 979.00 | 72 994 069.00 | | 70 828 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 333 041.00 | 20 863 869.00 | | 20 333 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806 099.00 | 171 042.00 | | 806 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 070.00 | 2 495 157.00 | | 3 858 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 580.00 | 652 343.00 | | 674 580.00 |
EA Autres dettes | 1 499 686.00 | 1 180 064.00 | | 1 499 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 950.00 | 381 933.00 | | 88 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 260 429.00 | 25 796 216.00 | | 27 260 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 089 409.00 | 98 904 285.00 | | 98 089 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 102 322.00 | | 8 102 322.00 | 8 102 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 102 322.00 | | 8 102 322.00 | 8 102 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 049 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158 878.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 046 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 829 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 051 886.00 | 11 527 259.00 | | 9 051 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 506.00 | 5 532 790.00 | | 5 222 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829 379.00 | 5 994 469.00 | | 3 829 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 389 376.00 | | 241 573.00 | 122 389 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 088.00 | 17 825.00 | 122 479 036.00 | 134 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 088.00 | 17 825.00 | 122 479 036.00 | 134 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 389 376.00 | | 241 573.00 | 122 389 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 784 057.00 | 1 673 083.00 | | 31 784 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 784 057.00 | 1 673 083.00 | | 31 784 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 231 054.00 | 1 158 878.00 | 479 618.00 | 1 231 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 054.00 | 1 158 878.00 | 479 618.00 | 1 231 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 054.00 | 1 158 878.00 | 593 618.00 | 1 345 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158 878.00 | 593 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 333 041.00 | 219 059.00 | 18 070 226.00 | 20 333 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 070.00 | 3 858 070.00 | | 3 858 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 686.00 | 1 499 686.00 | | 1 499 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 950.00 | 41 865.00 | 47 085.00 | 88 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 661.00 | 3 695 661.00 | | 3 695 661.00 |
VB T. V. A. | 232 294.00 | 232 294.00 | | 232 294.00 |
VC Groupe et associés | 3 952 808.00 | 3 952 808.00 | | 3 952 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 933 141.00 | 7 933 141.00 | | 7 933 141.00 |
VW T.V.A. | 674 580.00 | 674 580.00 | | 674 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 454 330.00 | 6 293 262.00 | 18 117 311.00 | 26 454 330.00 |