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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 217 619.00 | | 20 217 619.00 | 20 217 619.00 |
AP Constructions | 27 856 426.00 | 20 282 490.00 | 7 573 935.00 | 27 856 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 282 421.00 | | 2 282 421.00 | 2 282 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 356 467.00 | 20 282 490.00 | 30 073 977.00 | 50 356 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 234 473.00 | | 9 234 473.00 | 9 234 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 361.00 | 2 166 233.00 | 1 000 127.00 | 3 166 361.00 |
BZ Autres créances | 12 830 414.00 | | 12 830 414.00 | 12 830 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 231 250.00 | 2 166 233.00 | 23 065 016.00 | 25 231 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 587 717.00 | 22 448 724.00 | 53 138 993.00 | 75 587 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 870 700.00 | 18 870 700.00 | | 18 870 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 870 700.00 | 18 870 700.00 | | 18 870 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 856 325.00 | 2 473 032.00 | | 3 856 325.00 |
DL TOTAL (I) | 41 597 725.00 | 40 214 432.00 | | 41 597 725.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 228.00 | 1 327 754.00 | | 1 329 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 276.00 | 250 361.00 | | 314 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961 309.00 | 9 622 497.00 | | 8 961 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 756.00 | 571 768.00 | | 492 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EA Autres dettes | 213 559.00 | 880 182.00 | | 213 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 923.00 | 66 163.00 | | 53 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 365 268.00 | 12 718 943.00 | | 11 365 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 138 993.00 | 53 109 375.00 | | 53 138 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 142 246.00 | | 7 142 246.00 | 7 142 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142 246.00 | | 7 142 246.00 | 7 142 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261 943.00 | |
GE Autres charges | | | 27 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 727 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 733 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 095 007.00 | 6 264 708.00 | | 8 095 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 681.00 | 3 791 675.00 | | 4 238 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 856 325.00 | 2 473 032.00 | | 3 856 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 353 932.00 | | 510 986.00 | 50 353 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 101.00 | 9 350.00 | 50 356 467.00 | 499 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 101.00 | 9 350.00 | 50 356 467.00 | 499 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 353 932.00 | | 510 986.00 | 50 353 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 150 309.00 | 1 132 180.00 | | 19 150 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 150 309.00 | 1 132 180.00 | | 19 150 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 574 290.00 | 1 261 943.00 | 670 000.00 | 1 574 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574 290.00 | 1 261 943.00 | 670 000.00 | 1 574 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750 290.00 | 1 261 943.00 | 670 000.00 | 1 750 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261 943.00 | 670 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 329 228.00 | | | 1 329 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 961 309.00 | 8 961 309.00 | | 8 961 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 559.00 | 213 559.00 | | 213 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
UX Autres créances clients | 253 422.00 | 253 422.00 | | 253 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912 939.00 | 2 912 939.00 | | 2 912 939.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VC Groupe et associés | 12 814 876.00 | 12 814 876.00 | | 12 814 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 996 776.00 | 15 996 776.00 | | 15 996 776.00 |
VW T.V.A. | 488 865.00 | 488 865.00 | | 488 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 050 992.00 | 9 721 763.00 | | 11 050 992.00 |