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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 678 383.00 | | 10 678 383.00 | 10 678 383.00 |
AP Constructions | 14 910 080.00 | 11 142 409.00 | 3 767 671.00 | 14 910 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 599 868.00 | 11 142 409.00 | 14 457 459.00 | 25 599 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117 182.00 | | 1 117 182.00 | 1 117 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 114.00 | 372 478.00 | 559 635.00 | 932 114.00 |
BZ Autres créances | 4 628 304.00 | | 4 628 304.00 | 4 628 304.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 677 601.00 | 372 478.00 | 6 305 123.00 | 6 677 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 277 469.00 | 11 514 887.00 | 20 762 582.00 | 32 277 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 861 300.00 | 7 861 300.00 | | 7 861 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 861 300.00 | 7 861 300.00 | | 7 861 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 626.00 | 2 314 311.00 | | 2 311 626.00 |
DL TOTAL (I) | 18 034 226.00 | 18 036 911.00 | | 18 034 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 739.00 | 632 380.00 | | 643 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 607.00 | 128 264.00 | | 117 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 810.00 | 893 654.00 | | 1 066 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 386.00 | 178 646.00 | | 164 386.00 |
EA Autres dettes | 497 660.00 | 306 575.00 | | 497 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 807.00 | 197 075.00 | | 167 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 356.00 | 2 336 596.00 | | 2 728 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 762 582.00 | 20 373 508.00 | | 20 762 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 874 657.00 | | 3 874 657.00 | 3 874 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 657.00 | | 3 874 657.00 | 3 874 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 311 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 754.00 | 4 077 746.00 | | 3 995 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 127.00 | 1 763 434.00 | | 1 684 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 626.00 | 2 314 311.00 | | 2 311 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 604 711.00 | | 24 529.00 | 25 604 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 529.00 | 4 842.00 | 25 599 868.00 | 24 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 529.00 | 4 842.00 | 25 599 868.00 | 24 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 604 711.00 | | 24 529.00 | 25 604 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 705 569.00 | 436 839.00 | | 10 705 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 705 569.00 | 436 839.00 | | 10 705 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 478.00 | 199 000.00 | 80 000.00 | 253 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 478.00 | 199 000.00 | 80 000.00 | 253 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 478.00 | 199 000.00 | 80 000.00 | 253 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 739.00 | | | 643 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 810.00 | 1 066 810.00 | | 1 066 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 660.00 | 497 660.00 | | 497 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 807.00 | 56 267.00 | 63 737.00 | 167 807.00 |
UX Autres créances clients | 932 114.00 | 932 114.00 | | 932 114.00 |
VB T. V. A. | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VC Groupe et associés | 4 558 590.00 | 4 558 590.00 | | 4 558 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 560 418.00 | 5 560 418.00 | | 5 560 418.00 |
VW T.V.A. | 164 386.00 | 164 386.00 | | 164 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 748.00 | 1 855 469.00 | 63 737.00 | 2 610 748.00 |