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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 854.00 | 38 961.00 | 19 892.00 | 58 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 695.00 | 12 046.00 | 7 649.00 | 19 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 862.00 | 51 800.00 | 104 062.00 | 155 862.00 |
BT Marchandises | 72 064.00 | 21 619.00 | 50 445.00 | 72 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 460.00 | 284 783.00 | 1 254 677.00 | 1 539 460.00 |
BZ Autres créances | 143 207.00 | | 143 207.00 | 143 207.00 |
CF Disponibilités | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 934.00 | 306 402.00 | 1 480 531.00 | 1 786 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 796.00 | 358 203.00 | 1 584 593.00 | 1 942 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 354 616.00 | | | 354 616.00 |
DH Report à nouveau | 200 056.00 | | | 200 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
DL TOTAL (I) | 608 112.00 | | | 608 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 361.00 | | | 100 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 933.00 | | | 380 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 009.00 | | | 244 009.00 |
EA Autres dettes | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 540.00 | | | 927 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 593.00 | | | 1 584 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 959.00 | | | 900 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 361.00 | | | 100 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 192.00 | | | 215 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 879.00 | | | 131 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 848.00 | 23 202.00 | 74 249.00 | 102 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 056.00 | 23 202.00 | 74 249.00 | 102 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 955.00 | 45 985.00 | | 2 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955.00 | 45 985.00 | | 2 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 985.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 933.00 | 380 933.00 | | 380 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 545.00 | 165 545.00 | | 165 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 361.00 | 100 361.00 | | 100 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 478.00 | 1 695 937.00 | 15 541.00 | 1 711 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 959.00 | 900 959.00 | | 900 959.00 |