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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 973.00 | 2 194.00 | 97 780.00 | 99 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 649.00 | 46 186.00 | 7 462.00 | 53 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 622.00 | 48 380.00 | 105 242.00 | 153 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BZ Autres créances | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 662.00 | | 264 662.00 | 264 662.00 |
CF Disponibilités | 411 019.00 | | 411 019.00 | 411 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 075.00 | | 717 075.00 | 717 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 697.00 | 48 380.00 | 822 317.00 | 870 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
DH Report à nouveau | 173 335.00 | 80 903.00 | | 173 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 451.00 | 92 432.00 | | 252 451.00 |
DL TOTAL (I) | 548 796.00 | 296 345.00 | | 548 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 705.00 | 122 765.00 | | 112 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 277.00 | 26 277.00 | | 29 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 295.00 | 18 619.00 | | 22 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 502.00 | 125 896.00 | | 106 502.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 21 350.00 | | 2 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 222 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 521.00 | 537 191.00 | | 273 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 317.00 | 833 537.00 | | 822 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 039.00 | 97 973.00 | -92 032.00 | 89 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -99 973.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -58 642.00 | 153 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 430.00 | 99 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 901.00 | 53 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 99 973.00 | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 609.00 | | 7 941.00 | 83 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | -2 000.00 | -99 973.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 104.00 | 3 220.00 | 42 945.00 | 88 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 2 194.00 | 3 430.00 | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 674.00 | 1 026.00 | 39 515.00 | 84 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VB T. V. A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 705.00 | 25 019.00 | 87 686.00 | 112 705.00 |
VI Groupe et associés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 521.00 | 185 835.00 | 87 686.00 | 273 521.00 |