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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 011.00 | | 90 011.00 | 90 011.00 |
AP Constructions | 355 441.00 | 75 088.00 | 280 353.00 | 355 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 788.00 | 30 668.00 | 5 120.00 | 35 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 040 003.00 | | 3 040 003.00 | 3 040 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 242.00 | 105 756.00 | 3 415 486.00 | 3 521 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 103 436.00 | 43 759.00 | 2 059 677.00 | 2 103 436.00 |
CF Disponibilités | 399 412.00 | | 399 412.00 | 399 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 712.00 | 43 759.00 | 2 471 953.00 | 2 515 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 955.00 | 149 515.00 | 5 887 440.00 | 6 036 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 5 431 059.00 | 5 462 575.00 | | 5 431 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 982.00 | -31 516.00 | | 216 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 707 897.00 | 5 490 915.00 | | 5 707 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 194.00 | 160 717.00 | | 145 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 031.00 | 12 831.00 | | 13 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 6 862.00 | | 8 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 890.00 | 7 082.00 | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 542.00 | 187 492.00 | | 179 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 440.00 | 5 678 407.00 | | 5 887 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 285.00 | 49 556.00 | | 118 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 228.00 | 3 359.00 | | 7 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 796.00 | 195 475.00 | | 372 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 814.00 | 226 991.00 | | 155 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 982.00 | -31 516.00 | | 216 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 182.00 | 15 574.00 | | 90 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 182.00 | 15 574.00 | | 90 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |