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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 358.00 | 29 117.00 | 241.00 | 29 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 470.00 | 30 229.00 | 241.00 | 30 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CF Disponibilités | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 034.00 | | 81 034.00 | 81 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 504.00 | 30 229.00 | 81 274.00 | 111 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 419.00 | | | -11 419.00 |
DL TOTAL (I) | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 901.00 | | | 154 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 320.00 | | | 166 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 419.00 | | | -11 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 30 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 30 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 178.00 | 618.00 | 566.00 | 30 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 178.00 | 618.00 | 566.00 | 30 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
ST Autres comptes | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YT Sous‐traitance | 481.00 | | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |