| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 7 573.00 | 154.00 | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 920.00 | 22 457.00 | 28 463.00 | 50 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 999.00 | 30 030.00 | 121 969.00 | 151 999.00 |
BT Marchandises | 1 046 012.00 | 253 698.00 | 792 314.00 | 1 046 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 144.00 | | 126 144.00 | 126 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 984.00 | 171 960.00 | 3 498 024.00 | 3 669 984.00 |
BZ Autres créances | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
CF Disponibilités | 2 080 456.00 | | 2 080 456.00 | 2 080 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 522.00 | | 322 522.00 | 322 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 333 296.00 | 425 658.00 | 6 907 638.00 | 7 333 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 869.00 | 455 688.00 | 7 031 181.00 | 7 486 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 227.00 | | | 186 227.00 |
CU Autres participations | 81 184.00 | | 81 184.00 | 81 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 450.00 | 71 339.00 | | 80 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 869.00 | 389 111.00 | | 535 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 319.00 | 4 210 450.00 | | 4 566 319.00 |
DP Provisions pour risques | 120 332.00 | 182 039.00 | | 120 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 332.00 | 182 039.00 | | 120 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 140.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 588.00 | 682 107.00 | | 795 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 283.00 | 147 233.00 | | 93 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 459.00 | 554 856.00 | | 1 087 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 847.00 | 94 113.00 | | 100 847.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 180 910.00 | | 3 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 667.00 | | | 244 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 165.00 | 1 659 359.00 | | 2 325 165.00 |
ED (V) | 19 365.00 | 14 030.00 | | 19 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 181.00 | 6 065 879.00 | | 7 031 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 140.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 795 588.00 | | | 795 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 523.00 | 10 912 507.00 | 10 935 030.00 | 22 523.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | 242 704.00 | 242 774.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 593.00 | 11 155 211.00 | 11 177 804.00 | 22 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 371 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 479 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 722.00 | |
GE Autres charges | | | 35 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 630 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 16 315.00 | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 16 315.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 140.00 | 8 120.00 | | 267 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 140.00 | 8 120.00 | | 267 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 064.00 | 8 195.00 | | -266 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 325.00 | 157 809.00 | | 162 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 597 591.00 | 12 402 641.00 | | 11 597 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 061 722.00 | 12 013 530.00 | | 11 061 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 869.00 | 389 111.00 | | 535 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 985.00 | | 1 114.00 | 150 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 93 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 151 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 532.00 | | 1 114.00 | 57 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 613.00 | 5 417.00 | 30 030.00 | 24 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 613.00 | 5 417.00 | 30 030.00 | 24 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 039.00 | 54 296.00 | 116 003.00 | 182 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 039.00 | 54 296.00 | 116 003.00 | 182 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 722.00 | 97 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 574.00 | 18 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 459.00 | 1 087 459.00 | | 1 087 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 826.00 | 798 826.00 | | 798 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 667.00 | 244 667.00 | | 244 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 984.00 | 3 483 757.00 | 186 227.00 | 3 669 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 522.00 | 322 522.00 | | 322 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 852.00 | 3 894 457.00 | 198 395.00 | 4 092 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 882.00 | 2 231 882.00 | | 2 231 882.00 |