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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 480.00 | 14 452.00 | 9 028.00 | 23 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 828.00 | 135 090.00 | 27 738.00 | 162 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 9 549 542.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 119 481.00 | | 119 481.00 | 119 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187 742.00 | 11 042.00 | 3 176 700.00 | 3 187 742.00 |
BZ Autres créances | 11 094 761.00 | | 11 094 761.00 | 11 094 761.00 |
CF Disponibilités | 137 170 635.00 | | 137 170 635.00 | 137 170 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 617 057.00 | 11 042.00 | 151 606 015.00 | 151 617 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 9 560 584.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 9 400 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 498 866.00 | 6 498 866.00 | | 6 498 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 896 075.00 | 123 896 075.00 | | 123 896 075.00 |
DG Autres réserves | 1 772 694 110.00 | 2 070 992 173.00 | | 1 772 694 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 857 382.00 | -28 298 063.00 | | 192 857 382.00 |
DK Provisions réglementées | 21 451.00 | 74 651.00 | | 21 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 93 158.00 | 63 069.00 | | 93 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 834.00 | 588 380.00 | | 656 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 992.00 | 651 449.00 | | 749 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | 1 417.00 | | 1 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 380 706.00 | 1 039 617 392.00 | | 1 107 380 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 587.00 | 344 243.00 | | 346 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653 983.00 | 4 034 453.00 | | 3 653 983.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 986 456.00 | 1 711 341.00 | | 1 986 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 369 711.00 | 1 045 709 127.00 | | 1 113 369 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 085 061.00 | 51 010 563.00 | | 1 106 085 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980.00 | 1 417.00 | | 1 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 107 380 706.00 | | | 1 107 380 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 669 055.00 | 432 349.00 | 8 101 404.00 | 7 669 055.00 |
FG Production vendue services | 9 056 219.00 | 3 608 007.00 | 12 664 226.00 | 9 056 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 725 273.00 | 4 040 356.00 | 20 765 629.00 | 16 725 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 973 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 967 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 840 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 283 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 984 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 746 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 746 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 238 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 928 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 018.00 | 71 491.00 | | 140 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 114 650 004.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 500.00 | 68 500.00 | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 518.00 | 114 789 995.00 | | 209 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 118.00 | 8 757.00 | | 101 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 000.00 | 155 007 669.00 | | 77 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 300.00 | 18 905.00 | | 12 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 418.00 | 155 035 331.00 | | 190 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 100.00 | -40 245 336.00 | | 19 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000.00 | 182.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 445 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 167 214.00 | 167 696 991.00 | | 248 167 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 309 833.00 | 195 995 054.00 | | 55 309 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 857 382.00 | -28 298 063.00 | | 192 857 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 21 542 651.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 029.00 | | 30 279.00 | 156 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 21 512 372.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 550.00 | 5 992.00 | 149 542.00 | 143 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 550.00 | 5 992.00 | 149 542.00 | 143 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 651.00 | 12 300.00 | 65 500.00 | 74 651.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 449.00 | 167 973.00 | 69 430.00 | 651 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 100.00 | 180 273.00 | 134 930.00 | 726 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 974.00 | 69 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 300.00 | 65 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 085 062.00 | 1.00 | 990 982 076.00 | 1 106 085 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 587.00 | 346 587.00 | | 346 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653 983.00 | 3 653 983.00 | | 3 653 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 644.00 | 1 295 644.00 | | 1 295 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 986 456.00 | 1 986 456.00 | | 1 986 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 187 742.00 | 3 187 742.00 | | 3 187 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 234 116.00 | | | 295 234 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 126 881.00 | | | 224 126 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 094 761.00 | 11 094 761.00 | | 11 094 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 333 280.00 | 14 326 941.00 | 6 339.00 | 14 333 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 369 711.00 | 7 284 650.00 | 990 982 076.00 | 1 113 369 711.00 |