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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 795.00 | 176 680.00 | 1 115.00 | 177 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 2 126.00 | 2 135.00 | 4 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 056.00 | 185 806.00 | 3 250.00 | 189 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 053.00 | 7 837.00 | 531 216.00 | 539 053.00 |
BZ Autres créances | 412 042.00 | | 412 042.00 | 412 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 482.00 | | 180 482.00 | 180 482.00 |
CF Disponibilités | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 214.00 | 7 837.00 | 1 259 377.00 | 1 267 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 270.00 | 193 643.00 | 1 262 627.00 | 1 456 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 346.00 | | | 255 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 674.00 | 210 995.00 | | 106 674.00 |
DH Report à nouveau | | -125 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 532.00 | 170 752.00 | | 202 532.00 |
DL TOTAL (I) | 364 205.00 | 311 674.00 | | 364 205.00 |
DP Provisions pour risques | 212 789.00 | 236 432.00 | | 212 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 789.00 | 236 432.00 | | 212 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 517.00 | 865 330.00 | | 423 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 709.00 | 159 154.00 | | 199 709.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 150.00 | 72 090.00 | | 62 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 633.00 | 1 155 936.00 | | 685 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 627.00 | 1 704 042.00 | | 1 262 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 633.00 | 1 155 936.00 | | 685 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 924.00 | | | 197 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 868.00 | 189 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 870.00 | 182 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 926.00 | | | 188 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 427.00 | 5 249.00 | 6 870.00 | 187 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 427.00 | 5 249.00 | 6 870.00 | 180 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 432.00 | | 23 643.00 | 236 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 025.00 | 4 025.00 | 19 213.00 | 23 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 457.00 | 4 025.00 | 42 856.00 | 259 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 517.00 | 423 517.00 | | 423 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 709.00 | 199 709.00 | | 199 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 190.00 | 706 844.00 | 255 346.00 | 962 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 633.00 | 685 633.00 | | 685 633.00 |