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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 303.00 | 20 131.00 | 172.00 | 20 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 112.00 | 612 631.00 | 97 481.00 | 710 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 130 374.00 | | 130 374.00 | 130 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 335 943.00 | | 335 943.00 | 335 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 544.00 | | 491 544.00 | 491 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 656.00 | 612 631.00 | 589 025.00 | 1 201 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 688 047.00 | 591 286.00 | 96 761.00 | 688 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 798.00 | 72 047.00 | | 146 798.00 |
DL TOTAL (I) | 262 845.00 | 116 047.00 | | 262 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 402.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 57 587.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 217.00 | 88 522.00 | | 33 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 766.00 | 240 123.00 | | 152 766.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 180.00 | 446 159.00 | | 326 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 025.00 | 562 206.00 | | 589 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 180.00 | 446 159.00 | | 326 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 402.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 112.00 | | 168 497.00 | 710 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 047.00 | | 168 497.00 | 688 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 497.00 | 710 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 168 497.00 | 688 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 993.00 | 225 226.00 | 138 588.00 | 525 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 529.00 | 223 366.00 | 137 609.00 | 505 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | 1 860.00 | 979.00 | 19 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 007.00 | 125 007.00 | | 125 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 923.00 | 155 923.00 | | 155 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 180.00 | 326 180.00 | | 326 180.00 |