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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 642.00 | 13 445.00 | 27 198.00 | 40 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 913.00 | 13 445.00 | 2 331 468.00 | 2 344 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CF Disponibilités | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 959.00 | | 128 959.00 | 128 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 872.00 | 13 445.00 | 2 460 427.00 | 2 473 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 304 270.00 | | 2 304 270.00 | 2 304 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 285.00 | 953 432.00 | | 771 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 472.00 | 68 673.00 | | 71 472.00 |
DG Autres réserves | 1 038 164.00 | 1 321 889.00 | | 1 038 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 526.00 | 55 988.00 | | 184 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 447.00 | 2 399 982.00 | | 2 065 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 401.00 | | | 312 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 038.00 | 9 051.00 | | 27 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 742.00 | 44 280.00 | | 42 742.00 |
EA Autres dettes | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 980.00 | 53 331.00 | | 394 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 427.00 | 2 453 313.00 | | 2 460 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 980.00 | 53 331.00 | | 394 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 328 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 202.00 | | 4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 061.00 | 590 712.00 | | 756 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 535.00 | 534 724.00 | | 571 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 526.00 | 55 988.00 | | 184 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 388.00 | | 31 525.00 | 2 313 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 117.00 | | 31 525.00 | 9 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 270.00 | | | 2 304 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055.00 | 9 390.00 | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055.00 | 9 390.00 | | 4 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 102 344.00 | 102 344.00 | | 102 344.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VC Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 401.00 | 77 999.00 | 234 402.00 | 312 401.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
VW T.V.A. | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 980.00 | 160 578.00 | 234 402.00 | 394 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |