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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 373.00 | 48 239.00 | 16 134.00 | 64 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 633.00 | 126 036.00 | 56 596.00 | 182 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 469.00 | 174 275.00 | 232 195.00 | 406 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 159.00 | 174 275.00 | 296 884.00 | 471 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 344.00 | 127 791.00 | | 130 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 779.00 | 39 695.00 | | 54 779.00 |
DL TOTAL (I) | 195 422.00 | 177 787.00 | | 195 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 693.00 | 39 790.00 | | 28 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 018.00 | 18 974.00 | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 976.00 | 50 002.00 | | 28 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 774.00 | 35 724.00 | | 36 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 462.00 | 144 490.00 | | 101 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 884.00 | 322 277.00 | | 296 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 263.00 | 130 249.00 | | 97 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 915.00 | | 840 915.00 | 840 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 915.00 | | 840 915.00 | 840 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 982.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 922.00 | 11 786.00 | | 8 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | 502.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 82.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1 600.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 682.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -1 682.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 263.00 | 6 608.00 | | 15 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 348.00 | 847 930.00 | | 851 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 569.00 | 808 234.00 | | 796 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 779.00 | 39 695.00 | | 54 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 458.00 | 14 529.00 | | 12 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 663.00 | | 9 232.00 | 403 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 426.00 | 406 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 426.00 | 247 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 449.00 | | | 159 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 199.00 | | 9 232.00 | 244 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 719.00 | 19 982.00 | 6 426.00 | 160 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 719.00 | 19 982.00 | 6 426.00 | 160 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 465.00 | 24 266.00 | 4 199.00 | 28 465.00 |
VI Groupe et associés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 462.00 | 97 263.00 | 4 199.00 | 101 462.00 |