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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 908.00 | 33 964.00 | 2 943.00 | 36 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 889.00 | 114 748.00 | 13 142.00 | 127 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 439.00 | 150 809.00 | 65 631.00 | 216 439.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 83 648.00 | | 83 648.00 | 83 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 631.00 | | 141 631.00 | 141 631.00 |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
CF Disponibilités | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 693.00 | | 451 693.00 | 451 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 132.00 | 150 809.00 | 517 323.00 | 668 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 075.00 | 380 075.00 | | 380 075.00 |
DH Report à nouveau | -58 196.00 | | | -58 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 786.00 | -58 196.00 | | 55 786.00 |
DL TOTAL (I) | 386 465.00 | 330 679.00 | | 386 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 1 008.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 691.00 | 77 338.00 | | 47 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 725.00 | 56 575.00 | | 81 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 858.00 | 143 775.00 | | 130 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 323.00 | 474 454.00 | | 517 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 858.00 | 143 775.00 | | 130 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 596.00 | | 843.00 | 215 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 953.00 | | 843.00 | 163 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 403.00 | 12 406.00 | | 138 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 307.00 | 12 406.00 | | 136 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
VW T.V.A. | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 858.00 | 130 858.00 | | 130 858.00 |