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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 698.00 | 12 190.00 | 36 508.00 | 48 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 999.00 | 12 190.00 | 98 808.00 | 110 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 680.00 | | 157 680.00 | 157 680.00 |
BZ Autres créances | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
CF Disponibilités | 106 061.00 | | 106 061.00 | 106 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 970.00 | | 330 970.00 | 330 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 968.00 | 12 190.00 | 429 778.00 | 441 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 141 396.00 | 96 985.00 | | 141 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 034.00 | 44 411.00 | | -17 034.00 |
DL TOTAL (I) | 133 272.00 | 150 306.00 | | 133 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 251.00 | 48 191.00 | | 192 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 81 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 639.00 | 192 230.00 | | 55 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 096.00 | 37 400.00 | | 16 096.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 35 122.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 506.00 | 393 943.00 | | 296 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 778.00 | 544 249.00 | | 429 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 525.00 | | 859 525.00 | 859 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 525.00 | | 859 525.00 | 859 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 745.00 | 1 429 326.00 | | 917 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 779.00 | 1 384 915.00 | | 934 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 034.00 | 44 411.00 | | -17 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 026.00 | 51 183.00 | | 76 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 210.00 | 110 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 210.00 | 97 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 201.00 | 51 183.00 | | 62 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 609.00 | 6 791.00 | 7 210.00 | 12 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 609.00 | 6 791.00 | 7 210.00 | 12 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
UX Autres créances clients | 157 680.00 | 157 680.00 | | 157 680.00 |
VB T. V. A. | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 251.00 | 192 251.00 | | 192 251.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 734.00 | 224 908.00 | 13 825.00 | 238 734.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 506.00 | 296 506.00 | | 296 506.00 |