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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 149 107.00 | 110 723.00 | 38 383.00 | 149 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 607.00 | 21 427.00 | 7 180.00 | 28 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 677.00 | 37 813.00 | 3 864.00 | 41 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 771.00 | 171 564.00 | 78 207.00 | 249 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 628.00 | | 78 628.00 | 78 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 269.00 | | 556 269.00 | 556 269.00 |
BZ Autres créances | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 384.00 | | 726 384.00 | 726 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 156.00 | 171 564.00 | 804 591.00 | 976 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 826.00 | 38 532.00 | | 40 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 991.00 | 2 294.00 | | 7 991.00 |
DL TOTAL (I) | 109 317.00 | 101 326.00 | | 109 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 484.00 | 117 042.00 | | 87 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 856.00 | 5 070.00 | | 11 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 827.00 | 190 309.00 | | 250 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 124.00 | 261 392.00 | | 344 124.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 20.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 273.00 | 573 834.00 | | 695 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 591.00 | 675 161.00 | | 804 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 207.00 | 543 639.00 | | 672 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 267.00 | 79 763.00 | | 57 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 501.00 | | 22 966.00 | 249 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 28 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 695.00 | 249 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 445.00 | 219 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 872.00 | | 22 966.00 | 217 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 084.00 | 19 861.00 | 2 380.00 | 154 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 484.00 | 19 861.00 | 2 380.00 | 152 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 828.00 | 250 828.00 | | 250 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 961.00 | 356 961.00 | | 356 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 485.00 | 64 419.00 | 23 066.00 | 87 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 274.00 | 672 208.00 | 23 066.00 | 695 274.00 |