| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 1 051.00 | 1 138.00 | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 147.00 | 49 379.00 | 23 768.00 | 73 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 833.00 | 23 232.00 | 20 601.00 | 43 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 766.00 | 73 661.00 | 46 105.00 | 119 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 602.00 | | 122 602.00 | 122 602.00 |
BZ Autres créances | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CF Disponibilités | 92 503.00 | | 92 503.00 | 92 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 877.00 | | 247 877.00 | 247 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 643.00 | 73 661.00 | 293 982.00 | 367 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | -8 465.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 437.00 | 56 411.00 | | 50 437.00 |
DL TOTAL (I) | 106 963.00 | 56 526.00 | | 106 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 435.00 | 12 596.00 | | 31 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 986.00 | 42 566.00 | | 39 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 528.00 | 88 414.00 | | 115 528.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 018.00 | 143 644.00 | | 187 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 982.00 | 200 170.00 | | 293 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 714.00 | 135 485.00 | | 169 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 104.00 | | 718 104.00 | 718 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 104.00 | | 718 104.00 | 718 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 513.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 7 218.00 | | 6 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 160.00 | 591 893.00 | | 724 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 722.00 | 535 482.00 | | 673 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 437.00 | 56 411.00 | | 50 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 664.00 | | 37 322.00 | 82 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 119 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 116 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 878.00 | | 37 322.00 | 79 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 368.00 | 10 513.00 | 219.00 | 63 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 330.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 647.00 | 10 183.00 | 219.00 | 62 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 122 602.00 | 122 602.00 | | 122 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VC Groupe et associés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 414.00 | 14 109.00 | 17 305.00 | 31 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 942.00 | 155 942.00 | | 155 942.00 |
VW T.V.A. | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 018.00 | 169 714.00 | 17 305.00 | 187 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 112.00 | 6 412.00 | | 9 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | 3 972.00 | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 50 359.00 | 58 560.00 | | 50 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 367.00 | 41 725.00 | | 22 367.00 |
YT Sous‐traitance | 16 336.00 | 1 800.00 | | 16 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 493.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 432.00 | 7 905.00 | | 10 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 099.00 | 130 288.00 | | 135 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 017.00 | 23 258.00 | | 26 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 774.00 | 106 056.00 | | 95 774.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |