| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 303.00 | 303.00 | 20 000.00 | 20 303.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 1 688 890.00 | 42 973.00 | 1 645 917.00 | 1 688 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 110.00 | 9 403.00 | 24 707.00 | 34 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552.00 | 2 891.00 | 661.00 | 3 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BF Prêts | 3 483 346.00 | | 3 483 346.00 | 3 483 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 428 029.00 | 55 570.00 | 7 372 459.00 | 7 428 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
BZ Autres créances | 2 079 942.00 | | 2 079 942.00 | 2 079 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 131 570.00 | | 6 131 570.00 | 6 131 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 260 967.00 | | 9 260 967.00 | 9 260 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 688 996.00 | 55 570.00 | 16 633 426.00 | 16 688 996.00 |
CU Autres participations | 2 080 028.00 | | 2 080 028.00 | 2 080 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 112.00 | 2 160 112.00 | | 2 160 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 011.00 | 216 011.00 | | 216 011.00 |
DG Autres réserves | 4 443 210.00 | 7 771 402.00 | | 4 443 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318 815.00 | 1 211 836.00 | | 6 318 815.00 |
DL TOTAL (I) | 13 138 148.00 | 11 359 361.00 | | 13 138 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 251.00 | 132.00 | | 1 447 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 060.00 | 344 569.00 | | 573 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 35 153.00 | | 41 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 851.00 | 91 789.00 | | 1 426 851.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | 11 836.00 | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 278.00 | 483 478.00 | | 3 495 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 633 426.00 | 11 842 839.00 | | 16 633 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 785.00 | | | 1 352 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 132.00 | | 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 060.00 | | | 573 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 620 666.00 | | 5 283 346.00 | 6 620 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 475 983.00 | 5 624 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 475 983.00 | 7 428 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | 20 000.00 | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552.00 | | 1 780 000.00 | 3 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616 811.00 | | 3 483 346.00 | 6 616 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | 54 091.00 | | 1 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 54 091.00 | | 1 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 849.00 | 1 426 849.00 | | 1 426 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 804.00 | 579 804.00 | | 579 804.00 |
UP Prêts | 3 483 346.00 | 374 596.00 | 3 108 750.00 | 3 483 346.00 |
UX Autres créances clients | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 128.00 | 94 343.00 | 383 208.00 | 1 447 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079 942.00 | 2 079 942.00 | | 2 079 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 743.00 | 2 503 993.00 | 3 108 750.00 | 5 612 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 278.00 | 2 142 493.00 | 383 208.00 | 3 495 278.00 |