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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 302 463.00 | | 5 302 463.00 | 5 302 463.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 720 000.00 | | 5 720 000.00 | 5 720 000.00 |
CF Disponibilités | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 381.00 | | 5 743 381.00 | 5 743 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 045 844.00 | | 11 045 844.00 | 11 045 844.00 |
CU Autres participations | 5 302 463.00 | | 5 302 463.00 | 5 302 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 850.00 | 196 241.00 | | 196 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 845 518.00 | 2 833 953.00 | | 2 845 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 492.00 | 12 174.00 | | -26 492.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901 845.00 | 5 928 338.00 | | 5 901 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139 197.00 | 6 911 309.00 | | 5 139 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 369.00 | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 143 999.00 | 6 916 311.00 | | 5 143 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 045 844.00 | 12 844 648.00 | | 11 045 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785.00 | 42 855.00 | | 1 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 278.00 | 30 681.00 | | 28 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 492.00 | 12 174.00 | | -26 492.00 |