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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 057.00 | | 258 057.00 | 258 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 557.00 | 1 500.00 | 395 057.00 | 396 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 396 406.00 | | 396 406.00 | 396 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 343.00 | | 402 343.00 | 402 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 900.00 | 1 500.00 | 797 400.00 | 798 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 057.00 | | | 258 057.00 |
CU Autres participations | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 706 549.00 | 2 013 451.00 | | 706 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 015.00 | -156 901.00 | | -27 015.00 |
DL TOTAL (I) | 708 053.00 | 1 885 069.00 | | 708 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 80.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 9 316.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | 54 052.00 | | 2 972.00 |
EA Autres dettes | 78 445.00 | 66 667.00 | | 78 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 346.00 | 130 116.00 | | 89 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 400.00 | 2 015 185.00 | | 797 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 346.00 | 130 116.00 | | 89 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 666.00 | 3 333.00 | | 21 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 424.00 | 3 333.00 | | 30 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 424.00 | 3 333.00 | | 30 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 821.00 | 24 535.00 | | 37 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 836.00 | 181 437.00 | | 64 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 015.00 | -156 901.00 | | -27 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 250.00 | | 100 001.00 | 463 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | 395 058.00 | 1 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 734.00 | 164 959.00 | 396 558.00 | 1 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 959.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 959.00 | | | 164 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 791.00 | | 100 001.00 | 296 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 459.00 | | 164 959.00 | 166 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 959.00 | | 164 959.00 | 164 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 058.00 | 258 058.00 | | 258 058.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 464.00 | 654 464.00 | | 654 464.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |