| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 108.00 | 553 108.00 | | 553 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 483 421.00 | 29 251 410.00 | 17 232 010.00 | 46 483 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 036 530.00 | 29 804 519.00 | 17 232 010.00 | 47 036 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 737 712.00 | | 13 737 712.00 | 13 737 712.00 |
BZ Autres créances | 176 351 972.00 | | 176 351 972.00 | 176 351 972.00 |
CF Disponibilités | 222 967.00 | | 222 967.00 | 222 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 180.00 | | 185 180.00 | 185 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 497 832.00 | | 190 497 832.00 | 190 497 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 534 363.00 | 29 804 519.00 | 207 729 843.00 | 237 534 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 836 471.00 | 10 239 783.00 | | 12 836 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 467 258.00 | 2 595 193.00 | | 14 467 258.00 |
DL TOTAL (I) | 31 153 729.00 | 16 684 977.00 | | 31 153 729.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 858 271.00 | 117 573 318.00 | | 124 858 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 158 271.00 | 118 873 318.00 | | 126 158 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037.00 | 2 000.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 104 679.00 | 27 927 046.00 | | 34 104 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 747 823.00 | 2 933 567.00 | | 8 747 823.00 |
EA Autres dettes | 4 516 878.00 | 4 078 888.00 | | 4 516 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 046 423.00 | 2 994 635.00 | | 3 046 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 417 842.00 | 37 936 137.00 | | 50 417 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 729 843.00 | 173 494 433.00 | | 207 729 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 417 842.00 | 37 936 137.00 | | 50 417 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 239 827.00 | 112 229 951.00 | 167 469 778.00 | 55 239 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 239 827.00 | 112 229 951.00 | 167 469 778.00 | 55 239 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 097 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 577 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 430 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 284 953.00 | |
GE Autres charges | | | 41 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 885 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 692 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 844 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 401 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 401 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 401 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 377 448.00 | 1 782 447.00 | | 7 377 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 747 381.00 | 152 994 509.00 | | 174 747 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 280 122.00 | 150 399 315.00 | | 160 280 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 467 258.00 | 2 595 193.00 | | 14 467 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 944 107.00 | | 93 450 046.00 | 39 944 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 357 624.00 | 47 036 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 357 624.00 | 47 036 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 944 107.00 | | 93 450 046.00 | 39 944 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165 584.00 | 3 237 335.00 | | 25 165 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 165 584.00 | 3 237 335.00 | | 25 165 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 873 318.00 | 7 284 953.00 | | 118 873 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 406 735.00 | | 5 135.00 | 1 406 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406 735.00 | | 5 135.00 | 1 406 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 280 053.00 | 7 284 953.00 | 5 135.00 | 120 280 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 284 953.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 104 679.00 | 34 104 679.00 | | 34 104 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 081 611.00 | 8 081 611.00 | | 8 081 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516 878.00 | 4 516 878.00 | | 4 516 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 046 423.00 | 3 046 423.00 | | 3 046 423.00 |
UX Autres créances clients | 13 737 712.00 | | | 13 737 712.00 |
VB T. V. A. | 1 997 611.00 | | | 1 997 611.00 |
VC Groupe et associés | 129 915 822.00 | | | 129 915 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364 366.00 | | | 364 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 180.00 | 512 180.00 | | 512 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 074 173.00 | | | 44 074 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 180.00 | | | 185 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 274 865.00 | 190 274 865.00 | | 190 274 865.00 |
VW T.V.A. | 154 032.00 | 154 032.00 | | 154 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 417 842.00 | 50 417 842.00 | | 50 417 842.00 |