| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 077.00 | | 119 077.00 | 119 077.00 |
AN Terrains | 381 735.00 | 79 795.00 | 301 940.00 | 381 735.00 |
AP Constructions | 4 556 783.00 | 3 585 170.00 | 971 614.00 | 4 556 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 726.00 | 2 741 685.00 | -96 958.00 | 2 644 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 497.00 | 714 796.00 | -144 298.00 | 570 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 333 605.00 | 7 132 185.00 | 1 201 419.00 | 8 333 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 734.00 | | 273 734.00 | 273 734.00 |
BN En cours de production de biens | 373 684.00 | | 373 684.00 | 373 684.00 |
BP En cours de production de services | 389 731.00 | | 389 731.00 | 389 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 966.00 | | 146 966.00 | 146 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 892.00 | 150.00 | 925 742.00 | 925 892.00 |
BZ Autres créances | 78 375.00 | | 78 375.00 | 78 375.00 |
CF Disponibilités | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 612.00 | 150.00 | 2 272 462.00 | 2 272 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 606 217.00 | 7 132 335.00 | 3 473 882.00 | 10 606 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 920.00 | 371 920.00 | | 371 920.00 |
DH Report à nouveau | -2 814 049.00 | -1 723 997.00 | | -2 814 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115 378.00 | -1 090 052.00 | | -1 115 378.00 |
DK Provisions réglementées | 651 691.00 | 881 469.00 | | 651 691.00 |
DL TOTAL (I) | -2 795 816.00 | -1 450 660.00 | | -2 795 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 095.00 | 10 645.00 | | 9 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 095.00 | 10 645.00 | | 9 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 786.00 | 1 641 362.00 | | 1 147 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919 760.00 | 3 646 010.00 | | 3 919 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 781.00 | 249 804.00 | | 315 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 312.00 | 327 425.00 | | 431 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 4 040.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 439.00 | 11 808.00 | | 334 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 260 603.00 | 5 984 649.00 | | 6 260 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 882.00 | 4 544 634.00 | | 3 473 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
FD Production vendue biens | 620 504.00 | | 620 504.00 | 620 504.00 |
FG Production vendue services | 1 972 023.00 | | 1 972 023.00 | 1 972 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 528.00 | | 2 647 528.00 | 2 647 528.00 |
FM Production stockée | | | 520 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 501.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 798.00 | 42 081.00 | | 10 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 208.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 687.00 | 35 772.00 | | 287 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 985.00 | 78 061.00 | | 298 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250 909.00 | 136 238.00 | | 1 250 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 909.00 | 136 438.00 | | 1 250 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951 924.00 | -58 377.00 | | -951 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 090.00 | 2 514 062.00 | | 3 545 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 469.00 | 3 604 113.00 | | 4 660 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 115 378.00 | -1 090 052.00 | | -1 115 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 180 915.00 | | 153 833.00 | 8 180 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 144.00 | | 8 333 605.00 | 1 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | 8 203 787.00 | 1 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 901.00 | | 87 917.00 | 41 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 139 014.00 | | 65 917.00 | 8 139 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 855 685.00 | 455 501.00 | | 4 855 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 354.00 | 851.00 | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847 330.00 | 454 649.00 | | 4 847 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 881 469.00 | 57 909.00 | 287 687.00 | 881 469.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 645.00 | | 1 550.00 | 10 645.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 535.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 628 000.00 | 1 191 465.00 | | 628 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 150.00 | 1 193 000.00 | | 628 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 264.00 | 1 250 909.00 | 289 237.00 | 1 520 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 250 909.00 | 287 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 781.00 | 315 781.00 | | 315 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 703.00 | 141 703.00 | | 141 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 544.00 | 169 544.00 | | 169 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 439.00 | 334 439.00 | | 334 439.00 |
UX Autres créances clients | 925 727.00 | 925 727.00 | | 925 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VC Groupe et associés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 786.00 | 415 760.00 | 690 360.00 | 1 147 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 918 000.00 | 3 918 000.00 | | 3 918 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 333.00 | | | 493 333.00 |
VP Divers | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 805.00 | 1 022 805.00 | | 1 022 805.00 |
VW T.V.A. | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156 403.00 | 5 424 377.00 | 690 360.00 | 6 156 403.00 |