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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 632.00 | 303.00 | 1 935.00 |
AP Constructions | 8 565.00 | 6 510.00 | 2 055.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 881.00 | 17 511.00 | 5 370.00 | 22 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 035.00 | 25 653.00 | 17 382.00 | 43 035.00 |
BT Marchandises | 46 513.00 | 5 506.00 | 41 007.00 | 46 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
BZ Autres créances | 138 675.00 | | 138 675.00 | 138 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 883.00 | 196 762.00 | 326 122.00 | 522 883.00 |
CF Disponibilités | 217 485.00 | | 217 485.00 | 217 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 379.00 | 202 268.00 | 815 111.00 | 1 017 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 414.00 | 227 921.00 | 832 493.00 | 1 060 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 602 548.00 | 495 154.00 | | 602 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 167.00 | 107 394.00 | | 71 167.00 |
DL TOTAL (I) | 682 099.00 | 610 932.00 | | 682 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 11 456.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 262.00 | 169 096.00 | | 129 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 352.00 | 60 910.00 | | 19 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 394.00 | 241 463.00 | | 150 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 493.00 | 852 395.00 | | 832 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 394.00 | 241 478.00 | | 150 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 988.00 | | 151 988.00 | 151 988.00 |
FG Production vendue services | 16 662.00 | 432 047.00 | 448 710.00 | 16 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 651.00 | 432 047.00 | 600 698.00 | 168 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 838.00 | 28 311.00 | | 35 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 363.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 363.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -363.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 964.00 | 43 389.00 | | 25 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 019.00 | 808 863.00 | | 675 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 852.00 | 701 469.00 | | 603 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 167.00 | 107 394.00 | | 71 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 004.00 | | 663.00 | 45 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 43 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 31 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | 663.00 | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 243.00 | 4 042.00 | 2 632.00 | 24 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 100.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 711.00 | 3 942.00 | 2 632.00 | 22 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 347.00 | 5 506.00 | 13 347.00 | 13 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 622.00 | | 49 860.00 | 246 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 969.00 | 5 506.00 | 63 207.00 | 259 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 969.00 | 5 506.00 | 63 207.00 | 259 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 506.00 | 13 347.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 262.00 | 129 262.00 | | 129 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UX Autres créances clients | 90 573.00 | | | 90 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
VC Groupe et associés | 515.00 | | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 152.00 | 240 152.00 | | 240 152.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 394.00 | 150 394.00 | | 150 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 955.00 | 6 870.00 | | 7 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 999.00 | 180 525.00 | | 153 999.00 |
ST Autres comptes | 54 042.00 | 34 070.00 | | 54 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 036.00 | 40 524.00 | | 42 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 1 055.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 290.00 | 7 925.00 | | 9 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 076.00 | 255 119.00 | | 250 076.00 |