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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 141.00 | 30 490.00 | 146 651.00 | 177 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 75 451.00 | | 75 451.00 | 75 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 251.00 | | 200 251.00 | 200 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 392.00 | 30 490.00 | 346 902.00 | 377 392.00 |
CU Autres participations | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DH Report à nouveau | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
DL TOTAL (I) | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 362.00 | | | 194 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 902.00 | | | 346 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 362.00 | | | 194 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 37 000.00 | 37 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 37 000.00 | 37 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 966.00 | | 175.00 | 176 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 476.00 | | 175.00 | 146 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 441.00 | 3 049.00 | | 27 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | 3 049.00 | | 27 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 074.00 | 200 251.00 | 823.00 | 201 074.00 |
VW T.V.A. | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 362.00 | 194 362.00 | | 194 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
ST Autres comptes | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 892.00 | | | 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 915.00 | | | 15 915.00 |