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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 418.00 | | 809 418.00 | 809 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
BZ Autres créances | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 550.00 | | 137 550.00 | 137 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 968.00 | | 946 968.00 | 946 968.00 |
CU Autres participations | 806 455.00 | | 806 455.00 | 806 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 754 293.00 | | | 754 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
DL TOTAL (I) | 863 864.00 | | | 863 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 968.00 | | | 946 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 980.00 | | 135 980.00 | 135 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 980.00 | | 135 980.00 | 135 980.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 572.00 | | | 231 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 418.00 | | | 809 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 418.00 | | | 809 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
VI Groupe et associés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 317.00 | 136 354.00 | 2 963.00 | 139 317.00 |
VW T.V.A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
ST Autres comptes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |