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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 745.00 | | 1 135 745.00 | 1 135 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 112.00 | 178 162.00 | 6 950.00 | 185 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 450.00 | 345 765.00 | 16 685.00 | 362 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 137.00 | 523 927.00 | 1 183 209.00 | 1 707 137.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 160 060.00 | | 160 060.00 | 160 060.00 |
CF Disponibilités | 460 827.00 | | 460 827.00 | 460 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 792.00 | | 629 792.00 | 629 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 929.00 | 523 927.00 | 1 813 002.00 | 2 336 929.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 416 032.00 | 1 345 753.00 | | 1 416 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 174.00 | 70 278.00 | | 107 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 005.00 | 1 424 832.00 | | 1 532 005.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 212.00 | 38 962.00 | | 40 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 12 085.00 | | 2 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 864.00 | 78 793.00 | | 53 864.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 8 779.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 996.00 | 138 620.00 | | 250 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 002.00 | 1 593 451.00 | | 1 813 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 761.00 | | 4 376.00 | 1 702 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 745.00 | | | 1 135 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 186.00 | | 4 376.00 | 543 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 418.00 | 12 509.00 | | 511 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 418.00 | 12 509.00 | | 511 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VC Groupe et associés | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 994.00 | 160 965.00 | 23 029.00 | 183 994.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 996.00 | 100 996.00 | 150 000.00 | 250 996.00 |