| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 306.00 | 336 651.00 | 169 654.00 | 506 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 808 744.00 | | 3 808 744.00 | 3 808 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 023.00 | | 179 023.00 | 179 023.00 |
AN Terrains | 171 490.00 | 148 432.00 | 23 057.00 | 171 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 527.00 | 342 990.00 | 81 536.00 | 424 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 259 771.00 | 2 795 815.00 | 1 463 956.00 | 4 259 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 388 867.00 | 3 623 890.00 | 5 764 977.00 | 9 388 867.00 |
BT Marchandises | 13 280 189.00 | 250 869.00 | 13 029 320.00 | 13 280 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611 361.00 | 359 269.00 | 5 252 091.00 | 5 611 361.00 |
BZ Autres créances | 5 155 042.00 | | 5 155 042.00 | 5 155 042.00 |
CF Disponibilités | 389 396.00 | | 389 396.00 | 389 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 931.00 | | 94 931.00 | 94 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 530 920.00 | 610 138.00 | 23 920 781.00 | 24 530 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 919 787.00 | 4 234 029.00 | 29 685 758.00 | 33 919 787.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 914 000.00 | | | 1 914 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
DG Autres réserves | 8 509 808.00 | 7 509 272.00 | | 8 509 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 808.00 | 1 612 037.00 | | 1 556 808.00 |
DK Provisions réglementées | 42 729.00 | 37 183.00 | | 42 729.00 |
DL TOTAL (I) | 10 670 848.00 | 9 708 493.00 | | 10 670 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 736.00 | 10 458.00 | | 10 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 736.00 | 10 458.00 | | 10 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974 251.00 | 2 868 506.00 | | 2 974 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 799.00 | 2 377 512.00 | | 2 578 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 652.00 | 27 616.00 | | 35 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962 454.00 | 6 551 233.00 | | 9 962 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258 748.00 | 3 651 082.00 | | 3 258 748.00 |
EA Autres dettes | 194 267.00 | 170 571.00 | | 194 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 004 174.00 | 15 646 522.00 | | 19 004 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 685 758.00 | 25 365 474.00 | | 29 685 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 337 479.00 | 15 033 580.00 | | 18 337 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000.00 | 1 830 730.00 | | 1 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 240 162.00 | | 56 240 162.00 | 56 240 162.00 |
FG Production vendue services | 941 692.00 | | 941 692.00 | 941 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 181 854.00 | | 57 181 854.00 | 57 181 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 852 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 056 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 394 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 784 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 736.00 | |
GE Autres charges | | | 35 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 487 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 364 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 716.00 | 38 788.00 | | 70 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 273.00 | 14 288.00 | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 989.00 | 56 118.00 | | 72 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 164.00 | 417 448.00 | | 316 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 242.00 | 42 821.00 | | 65 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 819.00 | 28 516.00 | | 7 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 225.00 | 488 785.00 | | 389 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 236.00 | -432 667.00 | | -316 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 244.00 | 230 730.00 | | 133 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 571.00 | 660 199.00 | | 488 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 134 358.00 | 51 195 373.00 | | 58 134 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 577 550.00 | 49 583 336.00 | | 56 577 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 808.00 | 1 612 037.00 | | 1 556 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 183.00 | 7 810.00 | 2 273.00 | 37 183.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 458.00 | 10 738.00 | 10 458.00 | 10 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 641.00 | 18 548.00 | 12 731.00 | 47 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 220.00 | 218 220.00 | | 218 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 511 535.00 | 10 511 535.00 | | 10 511 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382 306.00 | 1 382 306.00 | | 1 382 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 732.00 | 809 732.00 | | 809 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 179.00 | 156 179.00 | | 156 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
UX Autres créances clients | 6 749 723.00 | 6 749 723.00 | | 6 749 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 560.00 | 387 560.00 | | 387 560.00 |
VB T. V. A. | 489 926.00 | 489 926.00 | | 489 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 095.00 | 1 097 156.00 | 1 627 939.00 | 2 725 095.00 |
VI Groupe et associés | 496 227.00 | 496 227.00 | | 496 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 113.00 | 439 113.00 | | 439 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 001.00 | 151 001.00 | | 151 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951 424.00 | 4 951 424.00 | | 4 951 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 693.00 | 323 693.00 | | 323 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 396 179.00 | 13 396 179.00 | | 13 396 179.00 |
VW T.V.A. | 1 932 068.00 | 1 932 068.00 | | 1 932 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 082 363.00 | 18 454 424.00 | 1 627 939.00 | 20 082 363.00 |